bedragen x € 1.000 | |||||
Naam reserve / voorziening | Rekening | realisatie 2018 | Boekwaarde | ||
Toevoeging | Onttrekking | ||||
I | RESERVES | ||||
A | ALGEMENE RESERVES | 14.989 | 70.958 | 29.394 | 56.553 |
1 | Reserves met een Bufferfunctie | ||||
Algemene Reserve | 10.533 | 67.848 | 28.271 | 50.109 | |
Algemene Grondreserve | 4.457 | 3.110 | 1.123 | 6.444 | |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 14.989 | 70.958 | 29.394 | 56.553 | |
B | BESTEMMINGSRESERVES | 51.284 | 8.983 | 49.524 | 10.743 |
1 | Bestemmingsreserves Overige | ||||
Reserve Reorganisatiekosten | 310 | 310 | |||
Reserve Beeld.kunst openbare ruimte | 95 | 95 | |||
Reserve Sam fonds | |||||
Reserve Kennisinfrastructuur | 188 | 55 | 243 | ||
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg | 617 | 92 | 525 | ||
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten | 53 | 53 | |||
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen | 480 | 16 | 496 | ||
Reserve GVVP | |||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 408 | 198 | 55 | 551 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 1.501 | 842 | 1.068 | 1.275 | |
Reserve Individueel loopbaanbudget | 100 | 100 | |||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 716 | 42 | 104 | 654 | |
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 774 | 211 | 984 | ||
Reserve Cultuurfonds | |||||
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog. | 65 | 65 | |||
Reserve Geluidkwaliteit | 1.725 | 10 | 1.715 | ||
Reserve Parkeerfonds | 476 | 229 | 248 | ||
Reserve Nieuwe Venlonaren | 698 | 551 | 147 | ||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 299 | 25 | 274 | ||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | 381 | 381 | |||
Totaal Bestemmingsreserves overige | 8.207 | 2.043 | 2.638 | 7.612 | |
2 | Reserves met een Inkomensfunctie | ||||
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor | 10.843 | 10.843 | |||
Reserve Afschrijving activa | 24.334 | 24.334 | |||
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa | -4.724 | 4.724 | 35.178 | -35.178 | |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 8.690 | 2.142 | 10.696 | 136 | |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 39.144 | 6.865 | 45.873 | 136 | |
3 | Egalisatiereserves | ||||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 3.290 | 890 | 2.400 | ||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 51 | 74 | 125 | ||
Egalisatiereserve Openbare verlichting | 593 | 123 | 469 | ||
Totaal Egalisatiereserves | 3.934 | 74 | 1.013 | 2.994 | |
TOTAAL RESERVES | 66.274 | 79.941 | 78.919 | 67.296 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Naam reserve / voorziening | Rekening | realisatie 2018 | Boekwaarde | ||
Toevoeging | Onttrekking | ||||
4 | Saldo van baten en lasten | ||||
Saldo van baten en lasten | -23.656 | 25.713 | 2.057 | ||
Totaal saldo baten en lasten | -23.656 | 25.713 | 2.057 | ||
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten | 42.617 | 105.654 | 78.919 | 69.353 | |
II | VOORZIENINGEN | ||||
1 | Voorzieningen Planmatig Onderhoud | ||||
Voorziening Groot onderhoud Wegen | 2.706 | 4.071 | 3.755 | 3.021 | |
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen | 197 | 80 | 106 | 171 | |
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen | 467 | 289 | 251 | 505 | |
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages | 183 | 9 | 192 | ||
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed | 922 | 508 | 642 | 788 | |
Voorziening onderhoud GRP+ | 10.282 | 2.302 | 2.282 | 10.301 | |
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte | 174 | 63 | 67 | 170 | |
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten | 261 | 108 | 152 | ||
Voorziening Groot onderhoud Buitensport | |||||
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 14.931 | 7.582 | 7.404 | 15.109 | |
2 | Voorziening Middelen van derden | ||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth | 273 | 91 | 364 | ||
Voorziening Egalisatie tarief GRP | 2.892 | 78 | 2.971 | ||
Voorziening Afval | |||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 40 | 40 | |||
Totaal voorziening Middelen van derden | 3.166 | 210 | 3.375 | ||
3 | Voorzieningen Overige | ||||
Voorziening Pensioenkst.Wethouders | 4.030 | 852 | 32 | 4.849 | |
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV | |||||
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV | |||||
Voorziening Escrow Attero | 45 | 45 | |||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 3.339 | 1.390 | 1.949 | ||
Voorziening Landschapsplan DCGC | 2.500 | 2.500 | |||
Voorziening Campus Greenport | 1.124 | 379 | 745 | ||
Voorziening Voormalig personeel | 491 | 216 | 275 | ||
Voorziening BTW claim park.Maaswaard | 288 | 288 | |||
Totaal Voorzieningen Overige | 11.529 | 1.140 | 2.018 | 10.651 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 29.626 | 8.932 | 9.422 | 29.136 | |
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN | 72.244 | 114.585 | 88.341 | 98.488 |
Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2018
Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet:https://www.venlo.nl/middelen
Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam Reserve | Bedrag | Toelichting | ||
Reserve Arbeidsmarkt.regio | 134 | Overheveling budget t.b.v. kantprofielen € 88.500 en het restant van € 45.000 t.b.v. de overige projecten overhevelen. | ||
Reserve Parkeerfonds | 98 | Het niet-bestede deel wordt overgeheveld naar 2019. | ||
Reserve Nieuwe Venlonaren | 147 | Het niet-bestede deel wordt overgeheveld naar 2019. | ||
379 |
Opheffen Reserves en Voorzieningen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
In te stellen reserves en voorzieningen | ||||||||||||||||||||||||||
Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard Doelstelling Onderbouwing Volume € 287.977 Voeding eenmalig, bij jaarrekening 2018 |