Af te sluiten kredieten
Overzicht af te sluiten kredieten | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Jaar eerste | Hoofdproject | Krediet | Realisatie | Restant |
2012 | ||||
Beplanting langs A73 | 854 | 445 | 409 | |
2013 | ||||
TPN CV Werken derden | 1.000 | 901 | 99 | |
2014 | ||||
Basiskaart Grootschalige Topografie | 585 | 561 | 24 | |
2015 | ||||
Vervanging speelplekken 2015 | 152 | 152 | ||
Vervanging bomen 2015 | 185 | 185 | ||
Voorbereidingskrediet tunnel Vierpaardjes | 180 | 180 | ||
2016 | ||||
Huisvesting UM in centrum | 1.500 | 1.483 | 17 | |
Onderwijsleerpakketten Al Andalous | 68 | 68 | ||
Opgave stedelijk centrum 2016 | 125 | 124 | 1 | |
Proces- en capaciteitsmiddelen 2016 | 540 | 539 | 1 | |
Regionale bijdrage campusontwikkeling 2016 | 130 | 130 | ||
Renovatie kleedaccommodatie Wallaby's | 170 | 170 | ||
2017 | ||||
Brandveilig Nolensplein | 315 | 355 | -40 | |
Opgave stedelijk centrum 2017 | 125 | 125 | ||
Parkeerterrein Arsenaal | 1.200 | 1.316 | -116 | |
Proces- en capaciteitsmiddelen 2017 | 540 | 483 | 57 | |
Quick fix Roermondsepoort | 160 | 211 | -51 | |
Verkoop parkeergarages | 300 | 410 | -110 | |
Vervanging bomen 2017 | 185 | 185 | ||
Vervanging speelplekken 2017 | 100 | 100 | ||
2018 | ||||
Docudistri rijbewijs-paspoort | 70 | 70 | ||
Kinderboerderij | 250 | 225 | 25 | |
WMO hulpmiddelen 2018 | 750 | 750 | ||
Totaal | 9.483 | 9.097 | 386 | |
Overzicht restantkredieten
Overzicht restantkredieten per 31-12-2018 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaar | Hoofdproject | Krediet | Realisatie | Restant | Jaar | Toelichting |
2006 | ||||||
Nieuwbouw stadskantoor | 55.740 | 54.564 | 1.176 | 2019 | ||
2009 | ||||||
Parkeerplaats Holland Casino | 135 | 50 | 85 | 2021 | Dit krediet is een reservering voor het bestaande parkeerterrein op het moment dat Holland Casino naar de nieuwe locatie is verhuist. De verwijdering is contractueel bij Holland Casino neergelegd, maar ook voor gemeentelijke uitvoeringskosten is een reservering gemaakt. | |
Uitbaggeren industriehaven | 2.280 | 1.468 | 812 | 2019 | De aanbesteding van het uitbaggeren van de haven heeft in december 2018 plaatsgevonden. Uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar 2019. Afhankelijk van flora en fauna zou de uitvoering ook naar augstus kunnen gaan. Op basis van de aanbesteding is de verwachting dat de werkzaamheden volledig binnen het restant krediet afgerond kunnen worden. | |
Velddijk vervangende nieuwbouw | 12.012 | 3.278 | 8.734 | Project is on hold gezet. Restant middelen blijven noodzakelijk voor realisatie project de Velddijk | ||
2010 | ||||||
Digitalisering dossiers | 1.425 | 902 | 523 | 2021 | De digitalisering van de bouwdossiers is afgerond. De digitalisering van de bodemdossiers zit in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat dit rond de 3 tot 6 maanden duurt. Verder dienen de 3 scanstraten tot één scanstraat te worden geïntegreerd. De verwachting is dat dit ook 3 tot 6 maanden in beslag zal nemen. De oplevering van de digitalisering van de bodemdossiers wordt medio 2020 verwacht. Daarna wordt met de de digitalisering van de milieudossiers gestart. | |
GVVP 2010 | 10.111 | 11.466 | -1.355 | 2019 | Tekort is gedekt door garantstelling DCGV max 550,000. | |
2011 | ||||||
BMV Velden | 13.588 | 13.475 | 114 | 2019 | Restant middelen zijn noodzakelijk voor de afwikkeling van het project. Tevens is er nog sprake van een fiscaal vraagstuk omtrent terugvordering btw | |
FHK infrastructuur | 13.100 | 3.528 | 9.572 | De uitvoering van het project ligt stil totdat duidelijk is hoe het kazerneterrein verder ontwikkelt gaat worden. De verwachting is dat medio 2019 hiervoor een voorstel ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. | ||
MFA Arcen | 9.373 | 9.261 | 111 | 2019 | Restant middelen zijn noodzakelijk voor de afwikkeling van het project. Tevens is er nog sprake van een fiscaal vraagstuk omtrent terugvordering btw | |
Upgrading Maaspoort | 8.540 | 7.967 | 573 | 2019 | Medio 2017 is door de Provincie akkoord gegeven op de voorwaarden uit de beschikking die noodzakelijk zijn om de subsidie definitief af te ronden. Eindafrekening, inclusief accountantscontrole vindt plaats, zowel door Maaspoort (renovatie) als gemeente (middenzaal). Laatste voorschot is door de provincie betaald en doorgeleid aan de Maaspoort. | |
2012 | ||||||
Duurzaamheidsscan | 60 | 43 | 17 | 2020 | ||
Geluidwerende maatr A73/A74 | 15.000 | 9.878 | 5.122 | 2020 | ||
IHP+ onderwijshuisvesting 2012 | 1.926 | 120 | 1.806 | 2019 | Restant middelen zijn noodzakelijk voor realisatie gymzaal Hoogstraat. Per 1 januari 2019 is de btw binnen sport gewijzigd van verrekenbaar naar kostprijsverhogend. In mei 2019 ontvangen wij vanuit het rijk een specifieke uitkering om dit risico te dekken. Er bestaat een risico dat de ontvangen middelen (SPUK uitkering) niet toereikend zijn om deze fiscale wijziging te ondervangen. Deze uitekering is reeds aangevraagd. | |
2013 | ||||||
IHP+ onderwijshuisvesting 2013 | 7.154 | 6.846 | 308 | Restant middelen zijn noodzakelijk voor realistatie gymzaal Koperwiek. Momenteel worden er onderzoeken uitgevoerd voor de beste variant. Vervolgens zal er een aanvullend krediet bij de Raad worden aangevraagd | ||
Kazernekwartier OR fase 1 | 11.789 | 2.821 | 8.968 | De uitvoering van het project ligt stil totdat duidelijk is hoe het kazerneterrein verder ontwikkelt gaat worden. De verwachting is dat medio 2019 hiervoor een voorstel ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. | ||
2014 | ||||||
GVVP 2014 | 3.103 | 2.872 | 231 | 2021 | Deelprojecten zijn nog in uitvoering. | |
Herinrichting woonwagenlocatie | 3.774 | 1.304 | 2.470 | 2020 | Deel van de locaties in uitvoering. Andere locaties in voorbereiding voor uitvoering. | |
Omgekeerde afvalinzameling | 1.500 | 151 | 1.349 | Het omgekeerd inzamelen staat even on hold vanwege diverse ontwikkelingen in de markt. Die ontwikkelingen betreffen nieuwe verwerkingstechnieken alsmede ook de ervaringen met omgekeerd inzamelen in andere gemeenten. De kans is groot dat we daardoor deze investering niet hoeven te doen om toch tot een betere afvalscheiding te komen en dus een lastenverlaging. De exacte invulling daarvan willen we samen met de nieuwe afvalinzamelaar gaan bepalen in het najaar 2019. | ||
2015 | ||||||
GVVP 2015 | 3.530 | 3.727 | -197 | 2019 | Deelprojecten zijn nog in uitvoering. | |
Landmeetapparatuur GPS 2015 | 25 | 25 | 2019 | |||
2016 | ||||||
Begraafplaatsen 2016 | 50 | 38 | 12 | 2019 | De restant middelen zijn nog noodzakelijk voor de werkzaamheden op de begraafplaatsen. | |
E-HRM | 280 | 280 | -1 | Er is sprake van een minimale afwijking van 766 euro irt krediet tm 2018. Krediet 2019 is nog niet in dit format opgenomen. | ||
GVVP 2016 | 2.050 | 1.062 | 988 | 2020 | Deelprojecten zijn nog in uitvoering. | |
Kazernekwartier voorbereidingskrediet | 500 | 318 | 182 | 2019 | De uitvoering van het project ligt stil totdat duidelijk is hoe het kazerneterrein verder ontwikkelt gaat worden. De verwachting is dat medio 2019 hiervoor een voorstel ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. | |
Multimodale ontwikkeling industriehaven | 3.221 | 359 | 2.862 | 2021 | ||
Multimodale ontwikkeling railterminal | 4.656 | 2.555 | 2.101 | 2020 | Laatste termijn bijdrage Venlo | |
2017 | ||||||
Aanpassing locatie basisschool Al Andalous | 975 | 914 | 61 | 2019 | Project is fysiek gereed en opgeleverd. Restant middelen zijn noodzakelijk voor de openstaande verplichtingen. | |
GVVP 2017 | 550 | 259 | 291 | 2019 | Deelprojecten zijn nog in uitvoering. | |
MIRT "Meer Maas, Meer Venlo" | 5.955 | 956 | 4.999 | 2019 | Project wordt afgerond en afgesloten per 1 maart 2019. | |
Ondertunneling Vierpaardjes | 45.000 | 395 | 44.605 | 2023 | In april zal een herijkingsvoorstel in de raad gebracht worden. | |
Overdracht voormalig gebouw Raad van Arbeid | 3.556 | 2.480 | 1.076 | 2019 | Voor de asbestproblematiek wordt verwezen naar de risicoparagraaf. | |
Parkeer regulering schilwijken stadscentra | 328 | 277 | 51 | 2020 | Restandbudget wordt ingezet voor evaluatie en bijstelling parkeerregulering. | |
Project informatiebeheer op orde (Prio) | 1.226 | 18 | 1.208 | 2022 | ||
Sociaal Intranet | 153 | 1 | 152 | 2023 | ||
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | 3.666 | 144 | 3.522 | Het project zit in de voorbereidingsfase, middelen blijven noodzakelijk voor de realisatie van de Wijnberg. De gemeente is nog in onderhandeling met de school. | ||
Vastgoed investeringen 2017 | 675 | 84 | 591 | 2019 | Grotendeels verschuiving in jaren. | |
Vervanging verkeersregelinstallaties 2017 | 175 | 61 | 114 | 2019 | VRI 4145 Groot Bollerweg – Venrayseweg is in aanbesteding, uitvoering vindt plaats rond de zomer. Uitvoering was uitgesteld vanwege uitgestelde besluitvorming bargeterminal, cofinanciering voor uitbreiding infrastructuur. | |
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 | 105 | 10 | 95 | 2019 | Restant middelen zijn noodzakelijk voor aanpassingen meerdere locaties binnen de gemeente Venlo. | |
2018 | ||||||
C2000 communicatienetwerk | 55 | 55 | 2019 | Opdracht is in 2018 verstrekt. Levering materialen duurt 3 maanden. Realisatie in 2019. | ||
GVVP 2018 | 400 | 41 | 359 | 2021 | Deelprojecten zijn nog in uitvoering. | |
Lage Loswal 't Bat herontwikkeling Q4 | 3.700 | 128 | 3.572 | 2020 | De voorbereiding en uitvoering van het project lopen volgens planning. Het project wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd. | |
Levensduurverlengend buitensport 2018 | 280 | 141 | 139 | 2019 | De restant middelen zijn noodzakelijk voor diverse werkzaamheden bij de sportparken. | |
Matchingsportal-compentiebank | 160 | 160 | 2020 | Afkomstig uit PRM-Visie. Niet duidelijk wie opdrachtgever is. | ||
MFA Op den Berg | 5.000 | 89 | 4.911 | 2021 | Het project zit in de voorbereidingsfase, middelen blijven noodzakelijk voor de realisatie MFA op den Berg. Binnen de MFA wordt een sportzaal gerealiseerd. Per 1 januari 2019 is de btw binnen sport gewijzigd van verrekenbaar naar kostprijsverhogend. In mei 2019 ontvangen wij vanuit het rijk een specifieke uitkering om dit risico te dekken. Er bestaat een risico dat de ontvangen middelen (SPUK uitkering) niet toereikend zijn om deze fiscale wijziging te ondervangen. Deze uitkering is reeds aangevraagd. | |
Ontwikkeling open data | 125 | 125 | 2019 | |||
Opgave stedelijk centrum 2018 | 125 | 119 | 6 | 2019 | ||
Release JDEdwards Enterprise One | 125 | 94 | 31 | 2019 | In uitvoering | |
Renovatie Basisscholen Blerick | 1.057 | 3 | 1.054 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie de Meule | 1.430 | 4 | 1.427 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie Groenveldschool | 1.094 | 2 | 1.092 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie Mytylschool Ulingshof | 1.824 | 3 | 1.821 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie OBS Harlekijn | 1.702 | 4 | 1.698 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie Rudolf St. Educare | 1.053 | 2 | 1.051 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie 't Kapelke | 433 | 1 | 432 | 2020 | Restant middelen zijn noodzakelijk. Bij de Vorap 2019 zal er een bugettaire neutrale herschikking plaatsvinden binnen de onderwijshuisvestingkredieten | |
Renovatie toplaag THC | 1.000 | 399 | 601 | 2019 | Krediet wordt bij de Vorap 2019 aangepast naar € 586.000. Er is namelijk een eigen bijdrage vanuit de club binnen gekomen van € 86.000,- | |
Stalling Hulsterweg | 150 | 150 | 2021 | Door het later opstarten van het leerwerkbedrijf wordt ook de bouw van de stalling later uitgevoerd. | ||
Vastgoed investeringen 2018 | 896 | 87 | 809 | 2019 | Grotendeels verschuiving in jaren. | |
Verbetermaatregelen gebouw MvBvD | 8.500 | 1.228 | 7.272 | 2020 | Het ontwerp wordt momenteel gemaakt | |
Vervanging verkeersregelinstallaties 2018 | 380 | 7 | 373 | 2019 | De VRI Nijmeegseweg is in aanbesteding, uitvoering vindt plaats rond de zomervakantie. De VRI’s Eindhovenseweg met Antoniuslaan en Burg. Gommansstraat en Antoniuslaan met Venrayseweg zijn in voorbereiding. Uitvoering hiervan was uitgesteld vanwege discussie ongelijkvloerse kruising Kazernekwartier en wijziging infra thv Burg. Gommansstraat. | |
Vervanging bomen 2018 | 185 | 69 | 116 | 2019 | Werkzaamheden in uitvoering, afronding in 1e en 2e kwartaal 2019 | |
Vervanging speelplekken 2018 | 100 | 48 | 52 | 2019 | De restant middelen zijn noodzakelijk voor de geplande vervanging van speelplekken. | |
Voertuigen cyclisch groen | 400 | 38 | 362 | 2021 | Op de WAA voertuigen is sprake van lopende leasecontracten. Om kosten te voorkomen worden er pas na afloop van de leascontracten voertuigen gekocht waarbij bij voorkeur gekozen wordt voor duurzaam. | |
Voertuigen service onderhoud | 440 | 154 | 286 | 2019 | Met de middelen worden in de eerste helft van 2019 nog voertuigen aangekocht. Daarna kan het krediet afgesloten worden. De restant middelen komen ten gunste van de algemene middelen. | |
Totaal | 277.899 | 146.588 | 131.311 | |||